صندوق ترنج ثابت؛ قیمت امروز و NAV
ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د · صندوق درآمد ثابت
آخرین بهروزرسانی قیمت:
آخرین قیمت (تومان)۱٬۰۲۵٫۶
تغییر نسبت به دیروز+۰٫۰۹٪
NAV ابطال (تومان) · ۲۷ مهر ۱۴۰۵۱٬۰۲۳٫۹
قیمت نسبت به NAV+۰٫۱۷٪
ارزش معاملات امروز (میلیارد تومان)۴٫۹
تغییر ۳۰ روز+۰٫۵۹٪
این عددها یعنی چه؟
قیمت آخرین معامله‌ی صندوق در بورس است. NAV ابطال ارزش خالص هر واحد است، یعنی مبلغی که با ابطال یک واحد به دست می‌آید. اگر قیمت بازار کمی پایینتر از NAV باشد، واحد صندوق ارزانتر از ارزش خالصش دست‌به‌دست میشود و اگر بالاتر باشد، گران‌تر. تغییر ۳۰ و ۹۰ روز از روی قیمت‌های پایانی ثبت‌شده در یکوست حساب میشود و سود تضمین‌شده نیست. این صندوق از نوع صندوق درآمد ثابت است؛ برای شناخت بیشتر دانشنامه‌ی صندوق‌ها را بخوانید.
این صندوق را در سبد خودت ثبت کن
اگر واحدهای این صندوق را داری، در یکوست با تعداد و تاریخ خرید ثبت کن تا ارزش امروز و سود و زیان واقعی‌ات را ببینی.
قیمت امروز صندوق ترنج ثابت چند است؟
آخرین قیمت معاملهشدهی این صندوق ۱٬۰۲۵٫۶ تومان است (بهروزرسانی: ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۰۵). قیمت در ساعات معاملات بورس تغییر میکند.
NAV صندوق چیست و چرا با قیمت بازار فرق دارد؟
NAV ارزش خالص هر واحد صندوق است، یعنی داراییهای صندوق تقسیم بر تعداد واحدها. قیمت بازار حاصل عرضه و تقاضا در بورس است و میتواند کمی بالاتر یا پایینتر از NAV باشد.
فاصلهی قیمت با NAV چه معنایی دارد؟
اگر قیمت بازار پایینتر از NAV باشد، واحد صندوق ارزانتر از ارزش خالصش معامله میشود و برعکس. این عدد فقط یک نشانه است و بهتنهایی دلیل خرید یا فروش نیست.